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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SRV1:GR
Frankfurt
83.00
EUR
0.80
0.96%
更新日時 2020/09/26
始値
83.00
安値 - 高値 レンジ(日)
82.15 - 83.43
前日終値
83.80
52週レンジ
67.39 - 103.19
1年トータルリターン
-3.32%
年初来リターン
-7.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
83.00
安値 - 高値 レンジ(日)
82.15 - 83.43
出来高
0
前日終値
83.80
52週レンジ
67.39 - 103.19
1年トータルリターン
-6.12%
年初来リターン
-7.29%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
100.598
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2020)
232.744
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.30%
乖離率52週平均値
-0.44%
ファンドマネージャ
Mike Hodgson
直近配当額 ( -)
0.580453
直近配当利回り(税込)
7.07%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.79%
3年トータルリターン
-0.73%
5年トータルリターン
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.89 百万 21.00 百万 7.62
342.30 千 13.48 百万 4.89
383.63 千 9.01 百万 3.27
2.38 百万 8.25 百万 2.99
942.59 千 7.87 百万 2.86
1.34 百万 7.12 百万 2.58
2.77 百万 7.07 百万 2.56
11.46 百万 6.89 百万 2.50
802.00 千 6.74 百万 2.45
605.50 千 5.62 百万 2.04
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-アジア配当マキシマイザー(Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインの提供を目指す。主に(日本を除く)アジア太平洋地域に所在する企業の株式または株式関連証券に投資。中国のB株とH株に直接投資するほか、資産総額の10%まで中国A株に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com