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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SRV0:GR
Frankfurt
116.00
EUR
0.21
0.18%
更新日時 2:40 JST 2020/09/23
始値
115.87
安値 - 高値 レンジ(日)
115.87 - 116.00
前日終値
115.79
52週レンジ
97.76 - 123.21
1年トータルリターン
-1.91%
年初来リターン
-4.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
115.87
安値 - 高値 レンジ(日)
115.87 - 116.00
出来高
0
前日終値
115.79
52週レンジ
97.76 - 123.21
1年トータルリターン
-2.09%
年初来リターン
-4.22%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
122.852
資産総額 (十億 EUR) ( 09/22/2020)
1.097
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.44%
乖離率52週平均値
-0.63%
ファンドマネージャ
Remi Olu-Pitan / Johanna Kyrklund
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.61%
3ヶ月トータルリターン
1.30%
3年トータルリターン
-1.15%
5年トータルリターン
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
121.10 千 121.46 百万 9.85
60.00 千 60.13 百万 4.88
56.86 千 56.96 百万 4.62
1.80 百万 47.63 百万 3.86
40.01 千 36.23 百万 2.94
280.91 千 24.97 百万 2.03
15.27 千 20.43 百万 1.66
21.98 千 18.62 百万 1.51
129.47 千 14.93 百万 1.21
14.07 百万 12.91 百万 1.05
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-グローバル分散型グロー ス(Schroder International Selection Fund - Global Diversified Growth)は、ルク センブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインとインカムゲインの提供を目指す。世界各地の上場株式、債券に投資する投資ファンドと流動性商品に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com