Santander Renta Fija FI

SRTRFIS:SM
1,111.22
EUR
0.23
0.02%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,102.41 - 1,118.85
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
0.22%
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前日終値
1,111.00
52週レンジ
1,102.41 - 1,118.85
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1,111.224
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
849.485
設定日
05/22/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALICIA ESTEBAN / MARIA DE GRACIA CONTRERAS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.86 千 92.86 百万 7.30
74.40 千 74.40 百万 5.85
63.39 千 63.39 百万 4.98
56.72 千 56.72 百万 4.46
53.31 千 53.31 百万 4.19
45.06 千 45.06 百万 3.54
43.26 千 43.26 百万 3.40
39.23 千 39.23 百万 3.08
38.68 千 38.68 百万 3.04
37.05 千 37.05 百万 2.91
企業概要
Santander Renta Fija FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in government and corporate fixed-income instruments with a minimum BBB- rating by S&P. The average duration of the portfolio is three years.
住所
Santander Asset Management SA SGIIC
Serrano, 69
28006 - Madrid
Spain
電話番号
34-90-211-2211 Tel