SMA Relationship Trust - Ser

SRTMX:US
NASDAQ GM
10.95
USD
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更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.91 - 11.33
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
-0.81%
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前日終値
10.95
52週レンジ
10.91 - 11.33
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
-0.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
10.95
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
10/08/2003
直近配当額 ( 08/23/2018)
0.0229
直近配当利回り(税込)
2.51%
ファンドマネージャ
ELBRIDGE T GERRY "EBBY"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.63 千 8.67 百万 3.63
6.50 千 7.30 百万 3.05
5.60 千 5.60 百万 2.34
4.51 千 5.44 百万 2.27
5.01 千 5.38 百万 2.25
4.24 千 4.76 百万 1.99
4.08 千 4.60 百万 1.92
4.00 千 4.47 百万 1.87
4.00 千 4.46 百万 1.86
4.40 千 4.40 百万 1.84
企業概要
SMA Relationship Trust - Series M is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to provide total return consisting of capital appreciation and current income exempt from federal income tax. The Fund invests at least 65% its total assets in investment grade municipal bonds, and may also invest in treasury securities and lower rated bonds. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
UBS Global Asset Management Americas
1285 Avenue of the Americas
New York, NY 10019-6028
電話番号
1-212-882-5000
Webサイト
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