Santander Renta Fija FI

SRTAIIA:SM
1,077.65
EUR
0.37
0.03%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,060.85 - 1,081.04
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
0.34%
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前日終値
1,078.02
52週レンジ
1,060.85 - 1,081.04
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
0.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
1,077.65
資産総額 (十億 EUR) ( 12/13/2017)
1.162
設定日
06/09/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALICIA ESTEBAN / MARIA DE GRACIA CONTRERAS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.46 千 72.46 百万 5.51
63.01 千 63.01 百万 4.79
60.61 千 60.61 百万 4.61
59.00 千 59.00 百万 4.49
58.48 千 58.48 百万 4.45
57.61 千 57.61 百万 4.38
53.51 千 53.51 百万 4.07
47.37 千 47.37 百万 3.60
46.53 千 46.53 百万 3.54
43.21 千 43.21 百万 3.29
企業概要
Santander Renta Fija FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in government and corporate fixed-income instruments with a minimum BBB- rating by S&P. The average duration of the portfolio is three years.
住所
Santander Asset Management SA SGIIC
Serrano, 69
28006 - Madrid
Spain
電話番号
34-90-211-2211 Tel