Santander Santiago - Fondo M

SRTAGLU:CI
1,219.05
CLP
0.12
0.01%
更新日時 2018/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,210.83 - 1,311.46
1年トータルリターン
-5.43%
年初来リターン
-6.52%
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前日終値
1,219.18
52週レンジ
1,210.83 - 1,311.46
1年トータルリターン
-5.62%
年初来リターン
-6.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/23/2018)
1,219.052
資産総額 (十億 CLP) ( 09/23/2018)
33.161
設定日
12/19/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JUAN LUIS GAETE PRIETO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.29 千 35.01 十億 92.87
200.00 千 199.18 百万 0.53
150.00 千 149.86 百万 0.40
140.00 千 139.89 百万 0.37
企業概要
Fondo Mutuo Santander Deuda Latam is an open-end fund registered in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invest in equity securities and at least 80% of its assets in fixed-income instruments. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
Santander Asset Management SA AGF
Isidora Goyenechea 2800, piso 40
Santiago
Chile
7550647
電話番号
(56) 228476248