Santander Santiago - Fondo M

SRTAGLI:CI
1,188.48
CLP
1.67
0.14%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,168.68 - 1,261.48
1年トータルリターン
-4.71%
年初来リターン
-5.25%
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前日終値
1,190.15
52週レンジ
1,168.68 - 1,261.48
1年トータルリターン
-4.57%
年初来リターン
-5.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
1,188.478
資産総額 (十億 CLP) ( 11/15/2018)
31.753
設定日
12/19/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.94 千 32.32 十億 94.88
210.00 千 209.93 百万 0.62
155.00 千 154.87 百万 0.45
企業概要
Fondo Mutuo Santander Deuda Latam is an open-end fund registered in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invest in equity securities and at least 80% of its assets in fixed-income instruments. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
Santander Asset Management SA AGF
Isidora Goyenechea 2800, piso 40
Santiago
Chile
7550647
電話番号
(56) 228476248