Sarasin IE Sustainable Globa

SRREUPA:ID
12.95
USD
0.01
0.09%
更新日時 14:59 JST 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.36 - 13.67
1年トータルリターン
-2.43%
年初来リターン
-3.82%
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前日終値
12.96
52週レンジ
12.36 - 13.67
1年トータルリターン
-2.11%
年初来リターン
-3.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Physical Assets and Securities
運用アセットクラス
Real Estate
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
12.948
資産総額 (百万 USD) ( 11/12/2018)
16.101
設定日
10/15/2012
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.200797
直近配当利回り(税込)
3.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.96 千 1.26 百万 7.13
9.14 千 1.19 百万 6.72
15.50 千 1.04 百万 5.85
25.53 千 1.02 百万 5.73
1.90 千 819.12 千 4.62
35.18 千 808.16 千 4.56
16.70 千 802.69 千 4.53
13.45 千 682.59 千 3.85
40.57 千 675.30 千 3.81
8.43 千 647.14 千 3.65
企業概要
Sarasin IE Sustaninable Global Real Estate Equity USD Fund is an open-end investment company incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth by investing worldwide primarily in quoted REITs, equities and shares of companies that are linked to the property market. Further investments will be made into closed-end property funds.
住所
George's Court,
54-62 Townsend Street,
Dublin 2
Ireland
電話番号
+353 1 434 5111