Sarasin IE Sustainable Globa

SRREUPA:ID
12.72
USD
0.06
0.43%
更新日時 14:59 JST 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.03 - 13.67
1年トータルリターン
-4.66%
年初来リターン
4.51%
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前日終値
12.66
52週レンジ
12.03 - 13.67
1年トータルリターン
-5.15%
年初来リターン
4.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Physical Assets and Securities
運用アセットクラス
Real Estate
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
12.716
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2019)
16.320
設定日
10/15/2012
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.097828
直近配当利回り(税込)
1.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.30 千 1.09 百万 6.46
5.18 千 972.09 千 5.78
17.58 千 804.80 千 4.78
7.30 千 802.19 千 4.77
4.34 千 789.48 千 4.69
1.94 千 729.24 千 4.33
17.52 千 706.78 千 4.20
10.59 千 694.86 千 4.13
17.00 千 682.08 千 4.05
22.60 千 680.77 千 4.04
企業概要
Sarasin IE Sustaninable Global Real Estate Equity USD Fund is an open-end investment company incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth by investing worldwide primarily in quoted REITs, equities and shares of companies that are linked to the property market. Further investments will be made into closed-end property funds.
住所
George's Court,
54-62 Townsend Street,
Dublin 2
Ireland
電話番号
+353 1 434 5111