SR-rente VPFO

SRRENTE:NO
999.35
NOK
0.28
0.03%
更新日時 15:59 JST 2017/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
936.35 - 999.74
1年トータルリターン
7.43%
年初来リターン
4.77%
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前日終値
999.07
52週レンジ
936.35 - 999.74
1年トータルリターン
7.65%
年初来リターン
4.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
999.3505
資産総額 (十億 NOK) ( 07/31/2017)
1.282
設定日
02/21/2014
直近配当額 ( 01/02/2017)
4.7575
直近配当利回り(税込)
1.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.00 千 43.33 百万 3.43
38.00 千 38.38 百万 3.03
39.00 千 33.92 百万 2.68
35.00 千 33.19 百万 2.62
33.00 千 32.38 百万 2.56
32.00 千 32.37 百万 2.56
30.50 千 30.86 百万 2.44
30.50 千 30.58 百万 2.42
29.50 千 29.59 百万 2.34
31.00 千 29.41 百万 2.33
企業概要
SR-Rente is an open-end Fund domiciled in Norway. The objective of the Fund is capital appreciation. The Fund invests Norwegian aggregate bonds.
住所
SR-Forvaltning AS
Bjergsted Terrasse 1
Stavanger 4001
Norway
電話番号
T- 004751509277
Webサイト
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