Sabadell Rendimiento FI

SRPYMEA:SM
9.3232
EUR
0.0013
0.01%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.3232 - 9.3403
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
-0.10%
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前日終値
9.3244
52週レンジ
9.3232 - 9.3403
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
-0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
9.323158
資産総額 (十億 EUR) ( 05/23/2018)
2.503
設定日
12/18/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.94 千 43.94 百万 1.74
36.63 千 36.63 百万 1.45
35.03 千 35.03 百万 1.39
34.47 千 34.47 百万 1.37
34.46 千 34.46 百万 1.37
33.70 千 33.70 百万 1.34
31.87 千 31.87 百万 1.26
31.51 千 31.51 百万 1.25
30.02 千 30.02 百万 1.19
29.16 千 29.16 百万 1.16
企業概要
Sabadell Rendimiento FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555