Sabadell Rendimiento FI

SRPREMA:SM
9.3315
EUR
0.0020
0.02%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.3288 - 9.3626
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
-0.27%
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前日終値
9.3296
52週レンジ
9.3288 - 9.3626
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
-0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
9.331545
資産総額 (十億 EUR) ( 10/22/2018)
2.217
設定日
12/18/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.97 千 43.97 百万 1.79
37.00 千 37.00 百万 1.51
36.55 千 36.55 百万 1.49
35.00 千 35.00 百万 1.43
34.42 千 34.42 百万 1.40
33.73 千 33.73 百万 1.38
32.62 千 32.62 百万 1.33
31.85 千 31.85 百万 1.30
29.03 千 29.03 百万 1.18
28.49 千 28.49 百万 1.16
企業概要
Sabadell Rendimiento FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555