Sabadell Rendimiento FI

SRPREMA:SM
9.3203
EUR
0.0002
0.00%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.3172 - 9.3590
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
9.3201
52週レンジ
9.3172 - 9.3590
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
9.320306
資産総額 (十億 EUR) ( 01/18/2019)
2.174
設定日
12/18/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.99 千 43.99 百万 1.96
36.99 千 36.99 百万 1.65
36.55 千 36.55 百万 1.63
34.41 千 34.41 百万 1.53
33.75 千 33.75 百万 1.50
32.64 千 32.64 百万 1.45
31.85 千 31.85 百万 1.42
29.02 千 29.02 百万 1.29
28.48 千 28.48 百万 1.27
28.35 千 28.35 百万 1.26
企業概要
Sabadell Rendimiento FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555