Sabadell Rendimiento FI

SRPREMA:SM
9.3576
EUR
0.0006
0.01%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.3547 - 9.3626
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
0.01%
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前日終値
9.3570
52週レンジ
9.3547 - 9.3626
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
9.357565
資産総額 (十億 EUR) ( 01/16/2018)
2.718
設定日
12/18/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.18 千 80.18 百万 2.62
46.58 千 46.58 百万 1.52
44.01 千 44.01 百万 1.44
36.61 千 36.61 百万 1.20
34.50 千 34.50 百万 1.13
34.46 千 34.46 百万 1.13
33.72 千 33.72 百万 1.10
32.78 千 32.78 百万 1.07
32.70 千 32.70 百万 1.07
31.54 千 31.54 百万 1.03
企業概要
Sabadell Rendimiento FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555