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Sirius Iii Fim Cp Ie

SRIUIII:BZ
1.15
BRL
0.01
0.67%
更新日時 2019/04/24
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.05 - 1.16
1年トータルリターン
9.34%
年初来リターン
3.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.14
52週レンジ
1.05 - 1.16
1年トータルリターン
9.25%
年初来リターン
3.83%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
1.146685
資産総額 (百万 BRL) ( 04/24/2019)
468.237
設定日
12/12/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.41%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 百万 98.27 百万 21.80
1.19 百万 37.21 百万 8.25
28.65 千 32.79 百万 7.27
34.69 千 30.25 百万 6.71
1.60 千 15.81 百万 3.51
1.96 百万 8.53 百万 1.89
548.72 千 7.44 百万 1.65
2.48 千 2.60 百万 0.58
100.24 千 2.58 百万 0.57
240.00 2.37 百万 0.53
企業概要
Sirius III FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Pragma Gestao de Patrimonio
Av Brig Faria Lima, 2179 Andar 8
01451-001, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3035-1550