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BNP Paribas Easy MSCI Japan

SRIJ:FP
EN Paris
24.8338
EUR
0.1492
0.60%
更新日時 2021/04/10
始値
24.7491
安値 - 高値 レンジ(日)
24.7491 - 24.8338
出来高
8,681
前日終値
24.6846
52週レンジ
19.7076 - 25.6930
1年トータルリターン
22.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
24.7491
安値 - 高値 レンジ(日)
24.7491 - 24.8338
出来高
8,681
前日終値
24.6846
52週レンジ
19.7076 - 25.6930
1年トータルリターン
22.44%
年初来リターン
2.36%
基準価額 (NAV) ( 04/08/2021)
24.6964
資産総額 (十億 EUR) ( 04/08/2021)
1.011
設定日
03/12/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
0.16%
ファンドマネージャ
Jean-Claude Leveque / Alexandre Zamora
直近配当額 ( 04/28/2020)
0.5
直近配当利回り(税込)
2.01%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
0.11%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.92 百万 52.21 百万 5.09
2.01 百万 50.69 百万 4.94
153.00 千 49.97 百万 4.87
551.30 千 49.29 百万 4.80
98.70 千 48.97 百万 4.77
285.20 千 47.73 百万 4.65
677.60 千 46.99 百万 4.58
573.90 千 32.06 百万 3.12
238.20 千 31.35 百万 3.06
752.30 千 31.27 百万 3.05
企業概要
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF is an exchange-tra- ded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of MSCI Japan SRI (NR) index published in USD and converted in EUR (at the WM/Reuters 4 p.m. London time), including fluctuations, and to maintain the Tra-cking Error between the sub-fund and the index below 1%.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01