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BNP Paribas Easy MSCI Europe

SRIE:FP
EN Paris
26.4153
EUR
0.0523
0.20%
更新日時 0:35 JST 2021/04/14
始値
26.4004
安値 - 高値 レンジ(日)
26.3846 - 26.4396
出来高
18,503
前日終値
26.3630
52週レンジ
19.3960 - 26.5184
1年トータルリターン
35.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
26.4004
安値 - 高値 レンジ(日)
26.3846 - 26.4396
出来高
18,503
前日終値
26.3630
52週レンジ
19.3960 - 26.5184
1年トータルリターン
35.44%
年初来リターン
9.42%
基準価額 (NAV) ( 04/12/2021)
26.328
資産総額 (十億 EUR) ( 04/12/2021)
1.303
設定日
03/13/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.13%
乖離率52週平均値
0.13%
ファンドマネージャ
Jean-Claude Leveque / Alexandre Zamora
直近配当額 ( 04/28/2020)
0.67
直近配当利回り(税込)
2.54%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
7.27%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
434.07 千 59.03 百万 4.84
559.53 千 57.67 百万 4.72
121.28 千 57.30 百万 4.70
977.05 千 56.73 百万 4.65
233.94 千 49.47 百万 4.05
142.95 千 45.99 百万 3.77
305.68 千 38.61 百万 3.16
403.81 千 30.73 百万 2.52
516.95 千 24.88 百万 2.04
42.99 千 24.75 百万 2.03
企業概要
BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF is an exchange-tr- aded fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Europe SRI (NTR) index, including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01