Sarofim Equity Fund

SRFMX:US
NASDAQ GM
10.88
USD
0.15
1.40%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.78 - 12.09
1年トータルリターン
-6.81%
年初来リターン
5.22%
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前日終値
10.73
52週レンジ
9.78 - 12.09
1年トータルリターン
-6.13%
年初来リターン
5.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
10.88
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
84.475
設定日
01/17/2014
直近配当額 ( 12/28/2018)
0.0502
直近配当利回り(税込)
0.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.14 千 6.58 百万 6.87
50.49 千 5.77 百万 6.03
28.80 千 4.74 百万 4.95
3.33 千 3.97 百万 4.14
45.06 千 3.67 百万 3.84
32.68 千 3.51 百万 3.66
29.36 千 3.31 百万 3.46
32.59 千 2.77 百万 2.89
17.77 千 2.67 百万 2.79
56.21 千 2.60 百万 2.71
企業概要
Sarofim Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities.
住所
Advisors Inner Circle Fund/The
One Freedom Valley Drive
Oaks, Pennsylvania 19456
電話番号
1-800-932-7781
Webサイト
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