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Santander Renta Fija Flexibl

SRFFLFI:SM
101.40
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2019/04/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.75 - 101.36
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
2.38%
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前日終値
101.36
52週レンジ
98.75 - 101.36
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
2.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/16/2019)
101.4001
資産総額 (百万 EUR) ( 04/16/2019)
50.161
設定日
07/07/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
696.00 696.00 千 1.29
678.00 678.00 千 1.26
638.00 638.00 千 1.19
561.80 633.00 千 1.18
624.00 624.00 千 1.16
593.00 593.00 千 1.10
518.31 584.00 千 1.09
505.00 569.00 千 1.06
490.80 553.00 千 1.03
486.36 548.00 千 1.02
企業概要
Santander Renta Fija Flexible FI is an open-end fund registered in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests all of its assets in corporate and government debt securities with a minimum average credit rating of BBB-. The maximum exposure to issues rated lower than BBB- is 45%. The Fund is not restricted to specific economic sectors or geographic regions.
住所
Santander Asset Management SA SGIIC
Serrano, 69
28006 - Madrid
Spain
電話番号
34-90-211-2211 Tel