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クッシング・エナジー・インカム・ファンド

SRF:US
New York
7.90
USD
0.15
1.99%
更新日時 9:04 JST 2019/04/23
始値
7.84
安値 - 高値 レンジ(日)
7.84 - 7.91
前日終値
7.75
52週レンジ
5.91 - 9.94
1年トータルリターン
-10.01%
年初来リターン
25.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
7.84
安値 - 高値 レンジ(日)
7.84 - 7.91
出来高
5,216
前日終値
7.75
52週レンジ
5.91 - 9.94
1年トータルリターン
-12.42%
年初来リターン
25.10%
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
9.33
資産総額 (百万 USD) ( 10/10/2017)
25.132
設定日
02/23/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-16.98%
乖離率52週平均値
-16.16%
ファンドマネージャ
Jerry Vane Swank / Matthew A Lemme
直近配当額 ( 04/11/2019)
0.04
直近配当利回り(税込)
6.08%
経費率
3.48%
3ヶ月トータルリターン
4.79%
3年トータルリターン
6.08%
5年トータルリターン
-33.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.40 千 1.42 百万 5.48
11.11 千 1.37 百万 5.27
1.50 千 1.37 百万 5.25
30.31 千 1.33 百万 5.10
39.69 千 1.32 百万 5.07
19.98 千 1.25 百万 4.81
27.93 千 1.16 百万 4.47
72.74 千 1.12 百万 4.30
41.00 千 1.01 百万 3.90
37.87 千 988.41 千 3.80
企業概要
クッシング・エナジー・インカム・ファンド(Cushing Energy Income Fund)は、米国籍のクローズドエンド型投資信託。インカムゲインに重点を置いた高水準のトータルリターン獲得を目指す。米国とカナダのエネルギー関連ロイヤルティ・トラスト銘柄、および探鉱・生産会社(E&P MLPs)に投資する。
住所
Cushing Asset Management
8117 Preston Road
Suite 440
Dallas, TX 75225
電話番号
-