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Sabadell Rendimiento FI

SREMPRE:SM
9.3063
EUR
0.0011
0.01%
更新日時 2019/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.2936 - 9.3369
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
0.08%
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前日終値
9.3074
52週レンジ
9.2936 - 9.3369
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
9.30633
資産総額 (十億 EUR) ( 04/17/2019)
2.303
設定日
12/18/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.98 千 43.98 百万 1.97
36.99 千 36.99 百万 1.65
34.40 千 34.40 百万 1.54
33.74 千 33.74 百万 1.51
32.58 千 32.58 百万 1.46
31.84 千 31.84 百万 1.42
29.11 千 29.11 百万 1.30
28.47 千 28.47 百万 1.27
28.18 千 28.18 百万 1.26
27.77 千 27.77 百万 1.24
企業概要
Sabadell Rendimiento FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555