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Sarasin IE Sustainable Globa

SRCIGRE:ID
12.97
USD
0.20
1.50%
更新日時 2019/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.62 - 13.40
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
10.30%
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前日終値
13.17
52週レンジ
11.62 - 13.40
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
10.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Physical Assets and Securities
運用アセットクラス
Real Estate
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
12.972
資産総額 (百万 USD) ( 04/17/2019)
18.235
設定日
05/31/2006
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.094757
直近配当利回り(税込)
1.46%
ファンドマネージャ
Simon Miles Rivett-Carnac / Ray Lahaut
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.65 千 1.03 百万 5.32
20.27 千 1.02 百万 5.29
4.83 千 866.21 千 4.48
162.00 千 841.88 千 4.36
47.07 千 833.41 千 4.31
464.00 千 830.88 千 4.30
32.48 千 788.64 千 4.08
111.90 千 764.66 千 3.96
10.92 千 746.49 千 3.86
22.60 千 733.64 千 3.80
企業概要
Sarasin IE Sustaninable Global Real Estate Equity USD Fund is an open-end investment company incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth by investing worldwide primarily in quoted REITs, equities and shares of companies that are linked to the property market. Further investments will be made into closed-end property funds.
住所
George's Court,
54-62 Townsend Street,
Dublin 2
Ireland
電話番号
+353 1 434 5111