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Sarasin IE Sustainable Globa

SRCIGRD:ID
9.52
USD
0.14
1.50%
更新日時 2019/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.53 - 9.83
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
10.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.66
52週レンジ
8.53 - 9.83
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
10.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Physical Assets and Securities
運用アセットクラス
Real Estate
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
9.515
資産総額 (百万 USD) ( 04/17/2019)
18.235
設定日
05/31/2006
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.066512
直近配当利回り(税込)
1.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.65 千 1.03 百万 5.32
20.27 千 1.02 百万 5.29
4.83 千 866.21 千 4.48
162.00 千 841.88 千 4.36
47.07 千 833.41 千 4.31
464.00 千 830.88 千 4.30
32.48 千 788.64 千 4.08
111.90 千 764.66 千 3.96
10.92 千 746.49 千 3.86
22.60 千 733.64 千 3.80
企業概要
Sarasin IE Sustaninable Global Real Estate Equity USD Fund is an open-end investment company incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth by investing worldwide primarily in quoted REITs, equities and shares of companies that are linked to the property market. Further investments will be made into closed-end property funds.
住所
George's Court,
54-62 Townsend Street,
Dublin 2
Ireland
電話番号
+353 1 434 5111