Skip to content

Schroder Capital Fund

SRCF:SW
1,293.52
CHF
1.00
0.08%
更新日時 2019/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,204.26 - 1,293.52
1年トータルリターン
3.62%
年初来リターン
7.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,292.52
52週レンジ
1,204.26 - 1,293.52
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
7.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
1,293.52
資産総額 (百万 CHF) ( 04/17/2019)
253.661
設定日
01/01/2000
直近配当額 ( 03/13/2019)
12
直近配当利回り(税込)
0.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.67%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.07 百万 38.05 百万 15.20
13.27 千 13.27 百万 5.30
12.77 千 12.77 百万 5.10
841.24 千 12.26 百万 4.90
97.45 千 9.01 百万 3.60
8.51 千 8.51 百万 3.40
38.63 千 8.01 百万 3.20
253.26 千 7.76 百万 3.10
85.73 千 7.26 百万 2.90
6.27 千 7.01 百万 2.80
企業概要
Schroder Capital Fund is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund invests worldwide in equities and bonds with an emphasis on quality and long-term investment.
住所
Schroder Investment Management
(Switzerland) AG
Central 2
8001 Zurich
Switzerland
電話番号
Tel: 0041 44 250 1111