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Sarasin Funds ICVC - Sarasin

SRCBFPI:LN
101.70
GBp
0.10
0.10%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.50 - 104.70
1年トータルリターン
8.44%
年初来リターン
8.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
101.60
52週レンジ
96.50 - 104.70
1年トータルリターン
8.67%
年初来リターン
8.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
101.7
資産総額 (百万 GBP) ( 06/28/2019)
181.594
設定日
11/02/2016
直近配当額 ( 10/01/2019)
0.891
直近配当利回り(税込)
3.50%
ファンドマネージャ
John Godley / Anthony Carter
定額申込手数料
0.46%
償還手数料
0.35%
償還手数料
0.35%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.70 千 3.55 百万 1.84
3.05 千 3.12 百万 1.62
1.90 千 2.89 百万 1.50
2.00 千 2.77 百万 1.43
1.42 千 2.71 百万 1.40
1.78 千 2.68 百万 1.39
1.90 千 2.36 百万 1.22
2.25 千 2.30 百万 1.19
1.65 千 2.26 百万 1.17
1.95 千 2.20 百万 1.14
企業概要
Sarasin Responsible Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a balance of capital growth and income over the long term. The Fund invests in an internationally diversified equity-based portfolio which reflects a set of ethical (socially responsible) criteria.
住所
Sarasin & Partners LLP
Juxon House
100 St Paul's Churchyard
London EC4M 8BU
United Kingdom
電話番号
44-20-7038-7182 Tel