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Sarasin Funds ICVC - Sarasin

SRCBFIA:LN
108.40
GBp
0.20
0.18%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.80 - 109.10
1年トータルリターン
3.53%
年初来リターン
3.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
108.20
52週レンジ
103.80 - 109.10
1年トータルリターン
2.94%
年初来リターン
3.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
108.4
資産総額 (百万 GBP) ( 03/29/2019)
165.506
設定日
11/02/2016
直近配当額 ( 04/01/2019)
1.0475
直近配当利回り(税込)
3.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.85 千 2.92 百万 1.76
2.40 千 2.85 百万 1.72
1.78 千 2.55 百万 1.54
1.80 千 2.50 百万 1.51
2.00 千 2.23 百万 1.35
1.50 千 2.21 百万 1.34
2.46 千 2.19 百万 1.33
1.75 千 2.09 百万 1.26
1.55 千 2.04 百万 1.23
1.80 千 1.99 百万 1.20
企業概要
Sarasin Responsible Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a balance of capital growth and income over the long term. The Fund invests in an internationally diversified equity-based portfolio which reflects a set of ethical (socially responsible) criteria.
住所
Sarasin & Partners LLP
Juxon House
100 St Paul's Churchyard
London EC4M 8BU
United Kingdom
電話番号
44-20-7038-7182 Tel