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Sabadell Rendimiento FI

SRCARTE:SM
9.2970
EUR
0.0003
0.00%
更新日時 2020/08/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.2229 - 9.3360
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-0.31%
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前日終値
9.2968
52週レンジ
9.2229 - 9.3360
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/03/2020)
9.297034
資産総額 (十億 EUR) ( 08/03/2020)
1.992
設定日
12/18/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.97 千 44.97 百万 2.15
34.97 千 34.97 百万 1.67
30.81 千 30.81 百万 1.48
29.45 千 29.45 百万 1.41
29.10 千 29.10 百万 1.39
28.35 千 28.35 百万 1.36
26.28 千 26.28 百万 1.26
25.23 千 25.23 百万 1.21
25.13 千 25.13 百万 1.20
24.46 千 24.46 百万 1.17
企業概要
Sabadell Rendimiento FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555