SEI Institutional Managed Tr

SRAAX:US
NASDAQ GM
9.79
USD
0.01
0.10%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.75 - 10.04
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
0.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.80
52週レンジ
9.75 - 10.04
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
9.79
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2019)
245.909
設定日
07/02/2009
直近配当額 ( 12/27/2018)
0.0674
直近配当利回り(税込)
2.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.25%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.22%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.11 千 26.51 百万 10.79
22.09 千 22.92 百万 9.33
22.07 千 22.20 百万 9.04
22.08 千 22.11 百万 9.00
20.57 千 21.85 百万 8.89
20.59 千 21.79 百万 8.87
20.39 千 21.78 百万 8.87
19.46 千 21.10 百万 8.59
18.08 千 20.06 百万 8.16
16.04 千 18.45 百万 7.51
企業概要
SEI Real Return Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return exceeding the rate of inflation. The Fund invests in investment grade fixed income securities, of varying maturities issued by the U.S. Treasury, other U.S. government agencies and corporations. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
SEI Investment Company
One Freedom Valley Drive
Oaks, PA 19456
電話番号
(610) 676-1000 Phone
Webサイト
-