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Squad Capital - Squad Value

SQUADVB:LX
424.98
EUR
0.27
0.06%
更新日時 14:59 JST 2019/04/24
商品分類
FCP
52週レンジ
380.43 - 445.40
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
10.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
424.71
52週レンジ
380.43 - 445.40
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
10.39%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
424.98
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2019)
267.264
設定日
11/07/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 13.10 百万 0.00
61.80 千 12.04 百万 0.00
350.00 千 7.81 百万 0.00
125.00 千 7.43 百万 0.00
275.00 千 7.15 百万 0.00
1.13 百万 6.95 百万 0.00
300.00 千 6.25 百万 0.00
350.00 千 5.96 百万 0.00
300.00 千 5.69 百万 0.00
175.00 千 5.63 百万 0.00
企業概要
Squad Capital - Squad Value is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize capital appreciation. The Fund invests in a diversified global portfolio of equities and fixed- and variable- rate securities but may invest up to 10 percent of its assets in money market securities.
住所
Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Luxembourg
電話番号
352-769-494-1 Tel
Webサイト
www.axxion.lu