SPDR S&P新興国市場配当UCITS

SPYV:GR
Xetra ETF
14.3880
EUR
0.1080
0.75%
更新日時 2018/05/19
始値
14.3660
安値 - 高値 レンジ(日)
14.3660 - 14.5840
出来高
5,207
前日終値
14.4960
52週レンジ
12.8600 - 15.1460
1年トータルリターン
10.27%
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始値
14.3660
安値 - 高値 レンジ(日)
14.3660 - 14.5840
出来高
5,207
前日終値
14.4960
52週レンジ
12.8600 - 15.1460
1年トータルリターン
11.59%
年初来リターン
2.42%
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
17.047
資産総額 (百万 USD) ( 05/18/2018)
201.155
設定日
10/14/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.54%
乖離率52週平均値
-0.16%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.2455
直近配当利回り(税込)
2.92%
経費率
0.55%
3ヶ月トータルリターン
-2.44%
3年トータルリターン
0.24%
5年トータルリターン
-0.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.19 百万 7.42 百万 3.67
92.92 千 6.62 百万 3.28
1.58 百万 6.35 百万 3.14
2.10 百万 6.18 百万 3.06
1.52 百万 5.95 百万 2.95
966.30 千 5.93 百万 2.94
411.30 千 5.90 百万 2.92
2.39 百万 5.59 百万 2.77
9.90 百万 5.31 百万 2.63
10.90 百万 5.18 百万 2.57
企業概要
SPDR S&P新興国市場配当UCITS ETF(SPDR S&P Emerging Markets Dividend UCITS ETF) は、アイルランド籍のオープンエンド型上場投資信託。UCITS適格。S&Pエマージング・マーケッツ・ディビデンド・オポチュニティーズ・インデックスに含まれる高利回り新興国市場銘柄に連動する投資成果を目指す。投資対象は、同指数を構成する現物銘柄。
住所
SSGA SPDR ETFS Europe Plc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3395-6888