SPDR S&P新興国市場配当UCITS

SPYV:GR
Xetra ETF
14.7480
EUR
0.1620
1.11%
更新日時 2018/02/17
始値
14.7520
安値 - 高値 レンジ(日)
14.6100 - 14.8020
出来高
0
前日終値
14.5860
52週レンジ
12.8600 - 15.1460
1年トータルリターン
9.76%
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始値
14.7520
安値 - 高値 レンジ(日)
14.6100 - 14.8020
出来高
0
前日終値
14.5860
52週レンジ
12.8600 - 15.1460
1年トータルリターン
8.66%
年初来リターン
4.98%
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
18.1017
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2018)
175.421
設定日
10/14/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.36%
乖離率52週平均値
-0.16%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.2455
直近配当利回り(税込)
2.85%
経費率
0.55%
3ヶ月トータルリターン
13.85%
3年トータルリターン
2.62%
5年トータルリターン
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
341.60 千 5.31 百万 3.01
1.29 百万 5.21 百万 2.95
335.10 千 5.15 百万 2.92
1.71 百万 5.13 百万 2.91
75.89 千 5.06 百万 2.87
1.96 百万 4.77 百万 2.71
1.23 百万 4.75 百万 2.70
321.60 千 4.61 百万 2.61
252.12 千 4.44 百万 2.52
1.21 百万 4.42 百万 2.51
企業概要
SPDR S&P新興国市場配当UCITS ETF(SPDR S&P Emerging Markets Dividend UCITS ETF) は、アイルランド籍のオープンエンド型上場投資信託。UCITS適格。S&Pエマージング・マーケッツ・ディビデンド・オポチュニティーズ・インデックスに含まれる高利回り新興国市場銘柄に連動する投資成果を目指す。投資対象は、同指数を構成する現物銘柄。
住所
State Street Global Advisors Ltd
20 Churchill Place
London
E14 5HJ
United Kingdom
電話番号
+44-20-3395-6888