SPDR S&P新興国市場配当UCITS

SPYV:GR
Xetra ETF
12.8260
EUR
0.0360
0.28%
更新日時 4:55 JST 2018/10/20
始値
13.0380
安値 - 高値 レンジ(日)
12.7820 - 13.0500
出来高
0
前日終値
12.7900
52週レンジ
12.5220 - 15.1460
1年トータルリターン
-0.62%
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始値
13.0380
安値 - 高値 レンジ(日)
12.7820 - 13.0500
出来高
0
前日終値
12.7900
52週レンジ
12.5220 - 15.1460
1年トータルリターン
-2.72%
年初来リターン
-6.84%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
14.896
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2018)
154.918
設定日
10/14/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.50%
乖離率52週平均値
-0.28%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.331
直近配当利回り(税込)
3.75%
経費率
0.55%
3ヶ月トータルリターン
-5.33%
3年トータルリターン
5.01%
5年トータルリターン
-0.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.23 百万 5.44 百万 3.50
442.50 千 4.41 百万 2.83
57.34 千 4.10 百万 2.64
1.72 百万 4.07 百万 2.62
302.50 千 3.86 百万 2.48
446.56 千 3.83 百万 2.46
11.21 百万 3.61 百万 2.32
3.67 百万 3.56 百万 2.29
2.23 百万 3.48 百万 2.24
574.13 千 3.18 百万 2.04
企業概要
SPDR S&P新興国市場配当UCITS ETF(SPDR S&P Emerging Markets Dividend UCITS ETF) は、アイルランド籍のオープンエンド型上場投資信託。UCITS適格。S&Pエマージング・マーケッツ・ディビデンド・オポチュニティーズ・インデックスに含まれる高利回り新興国市場銘柄に連動する投資成果を目指す。投資対象は、同指数を構成する現物銘柄。
住所
SSGA SPDR ETFS Europe Plc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3395-6888