ソースS&P 500 UCITS ETF

SPXS:NA
EN Amsterdam
380.10
EUR
1.70
0.45%
更新日時 0:35 JST 2017/06/24
始値
380.77
安値 - 高値 レンジ(日)
380.10 - 380.77
出来高
0
前日終値
381.80
52週レンジ
370.27 - 394.20
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始値
380.77
安値 - 高値 レンジ(日)
380.10 - 380.77
出来高
0
前日終値
381.80
52週レンジ
370.27 - 394.20
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
424.9229
資産総額 (十億 USD) ( 06/22/2017)
2.782
設定日
01/31/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.24%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.05%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
661.01 千 96.89 百万 3.75
973.58 千 67.58 百万 2.62
49.90 千 47.31 百万 1.83
296.73 千 45.24 百万 1.75
522.42 千 42.87 百万 1.66
341.85 千 42.16 百万 1.63
239.29 千 39.59 百万 1.53
450.03 千 39.18 百万 1.52
37.43 千 34.92 百万 1.35
37.23 千 33.97 百万 1.31
企業概要
ソースS&P 500 UCITS ETF(Source S&P 500 UCITS ETF)はアイルランド籍のUCITS適格ETF(上場投資信託)。S&P 500 トータルリターン(ネット)インデックスに連動する投資 成果を目指す。
住所
Source Investment Management Ltd
Beaux Lane House
Mercer Street Lower
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3370-1100
Webサイト
www.sourceETF.com