ソースS&P 500 UCITS ETF

SPXS:NA
EN Amsterdam
382.76
EUR
4.14
1.09%
更新日時 2017/10/21
始値
381.14
安値 - 高値 レンジ(日)
381.14 - 382.76
出来高
0
前日終値
378.62
52週レンジ
354.96 - 394.20
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始値
381.14
安値 - 高値 レンジ(日)
381.14 - 382.76
出来高
0
前日終値
378.62
52週レンジ
354.96 - 394.20
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
449.4779
資産総額 (十億 USD) ( 10/19/2017)
2.858
設定日
01/31/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.31%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.05%
3ヶ月トータルリターン
3.22%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
627.70 千 90.08 百万 3.59
929.49 千 63.36 百万 2.53
47.76 千 45.55 百万 1.82
324.32 千 43.10 百万 1.72
284.57 千 42.24 百万 1.69
510.13 千 41.88 百万 1.67
427.73 千 39.67 百万 1.58
228.68 千 39.29 百万 1.57
35.83 千 32.95 百万 1.31
35.92 千 32.28 百万 1.29
企業概要
ソースS&P 500 UCITS ETF(Source S&P 500 UCITS ETF)はアイルランド籍のUCITS適格ETF(上場投資信託)。S&P 500 トータルリターン(ネット)インデックスに連動する投資 成果を目指す。
住所
Source Markets PLC
Beaux Lane House
Mercer Street Lower
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3370-1100