ソースS&P 500 UCITS ETF

SPXS:NA
EN Amsterdam
362.75
EUR
2.99
0.82%
更新日時 0:35 JST 2017/08/19
始値
361.94
安値 - 高値 レンジ(日)
361.94 - 362.75
出来高
0
前日終値
365.74
52週レンジ
361.94 - 394.20
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始値
361.94
安値 - 高値 レンジ(日)
361.94 - 362.75
出来高
0
前日終値
365.74
52週レンジ
361.94 - 394.20
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
425.2593
資産総額 (十億 USD) ( 08/17/2017)
2.798
設定日
01/31/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.98%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.05%
3ヶ月トータルリターン
-2.16%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
638.93 千 97.87 百万 3.85
941.07 千 65.97 百万 2.60
48.23 千 48.04 百万 1.89
286.82 千 43.46 百万 1.71
330.44 千 42.55 百万 1.67
504.97 千 40.75 百万 1.60
231.30 千 38.55 百万 1.52
435.00 千 36.13 百万 1.42
36.18 千 35.76 百万 1.41
35.99 千 34.80 百万 1.37
企業概要
ソースS&P 500 UCITS ETF(Source S&P 500 UCITS ETF)はアイルランド籍のUCITS適格ETF(上場投資信託)。S&P 500 トータルリターン(ネット)インデックスに連動する投資 成果を目指す。
住所
Source Investment Management Ltd
Beaux Lane House
Mercer Street Lower
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3370-1100
Webサイト
www.sourceETF.com