ソースS&P 500 UCITS ETF

SPXS:NA
EN Amsterdam
380.66
EUR
1.50
0.39%
更新日時 0:35 JST 2017/04/29
始値
381.70
安値 - 高値 レンジ(日)
380.66 - 381.70
出来高
0
前日終値
382.16
52週レンジ
372.05 - 394.20
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始値
381.70
安値 - 高値 レンジ(日)
380.66 - 381.70
出来高
0
前日終値
382.16
52週レンジ
372.05 - 394.20
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
415.6982
資産総額 (十億 USD) ( 04/27/2017)
2.848
設定日
01/31/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.05%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
663.64 千 95.34 百万 3.72
977.47 千 64.38 百万 2.51
50.10 千 44.41 百万 1.73
524.50 千 43.01 百万 1.68
343.22 千 42.75 百万 1.67
297.91 千 42.32 百万 1.65
240.24 千 40.04 百万 1.56
451.82 千 39.69 百万 1.55
1.10 百万 32.89 百万 1.28
776.86 千 32.28 百万 1.26
企業概要
ソースS&P 500 UCITS ETF(Source S&P 500 UCITS ETF)はアイルランド籍のUCITS適格ETF(上場投資信託)。S&P 500 トータルリターン(ネット)インデックスに連動する投資 成果を目指す。
住所
Source Investment Management Ltd
Beaux Lane House
Mercer Street Lower
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3370-1100
Webサイト
www.sourceETF.com