ソースS&P 500 UCITS ETF

SPXS:NA
EN Amsterdam
378.03
EUR
2.08
0.55%
更新日時 1:35 JST 2017/03/25
始値
378.58
安値 - 高値 レンジ(日)
378.03 - 378.58
出来高
0
前日終値
380.11
52週レンジ
372.09 - 394.20
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始値
378.58
安値 - 高値 レンジ(日)
378.03 - 378.58
出来高
0
前日終値
380.11
52週レンジ
372.09 - 394.20
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
407.7816
資産総額 (十億 USD) ( 03/23/2017)
2.859
設定日
01/31/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.49%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.05%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
713.33 千 78.84 百万 3.14
1.03 百万 62.16 百万 2.47
548.94 千 47.92 百万 1.91
362.18 千 40.31 百万 1.60
251.35 千 39.57 百万 1.57
52.09 千 39.10 百万 1.56
478.16 千 38.33 百万 1.53
1.19 百万 36.49 百万 1.45
307.52 千 36.42 百万 1.45
601.15 千 31.81 百万 1.27
企業概要
ソースS&P 500 UCITS ETF(Source S&P 500 UCITS ETF)はアイルランド籍のUCITS適格ETF(上場投資信託)。S&P 500 トータルリターン(ネット)インデックスに連動する投資 成果を目指す。
住所
Source Investment Management Ltd
Beaux Lane House
Mercer Street Lower
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3370-1100
Webサイト
www.sourceETF.com