Skip to content

SPX Patriot Master FIA

SPXPATM:BZ
3.47
BRL
0.01
0.16%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.73 - 3.58
1年トータルリターン
26.10%
年初来リターン
17.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
3.47
52週レンジ
2.73 - 3.58
1年トータルリターン
24.40%
年初来リターン
17.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
3.468066
資産総額 (百万 BRL) ( 10/17/2019)
857.444
設定日
07/06/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 百万 88.76 百万 11.49
1.67 百万 58.56 百万 7.58
512.57 千 49.98 百万 6.47
1.80 百万 45.96 百万 5.95
895.54 千 43.88 百万 5.68
3.38 百万 41.92 百万 5.43
654.08 千 28.81 百万 3.73
1.32 百万 25.64 百万 3.32
847.05 千 23.91 百万 3.10
1.42 百万 20.90 百万 2.71
企業概要
Spx Patriot Master FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
SPX Equities Gestao de Recursos Ltda
Rua Humaita, 275 6 andar
22261-000 Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3203-1910