Skip to content

SPXニミッツ・マスターFIM

SPXNIMI:BZ
4.26
BRL
0.02
0.54%
更新日時 2021/09/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.89 - 4.39
1年トータルリターン
8.84%
年初来リターン
5.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
4.24
52週レンジ
3.89 - 4.39
1年トータルリターン
8.73%
年初来リターン
5.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
4.257931
資産総額 (十億 BRL) ( 09/16/2021)
14.855
設定日
12/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.44 百万 5.64 十億 36.64
1.13 百万 4.53 十億 29.43
850.00 千 671.55 百万 4.36
436.30 千 375.96 百万 2.44
378.26 千 372.56 百万 2.42
361.95 千 339.23 百万 2.20
258.87 千 258.03 百万 1.68
10.76 百万 192.46 百万 1.25
6.27 百万 185.34 百万 1.20
1.43 百万 163.80 百万 1.06
企業概要
SPXニミッツ・マスターFIM(Spx Nimitz Master FIM)は、ブラジル籍のオープンエンド 型投資信託。資産区分を特定の銘柄タイプに限定せず、ポートフォリオのリスク要因を分散させる。
住所
SPX Gestao de Recursos Ltda/Brazil
Rua Humaita, 275 14 andar
22261-000 Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3203-1550