It Now S&P500 TRN Fundo de I

SPXI11:BZ
BM&FBOVESPA
92.00
BRL
0.93
1.02%
更新日時 2018/02/20
始値
92.00
安値 - 高値 レンジ(日)
92.00 - 92.00
出来高
20
前日終値
91.07
52週レンジ
73.85 - 98.00
1年トータルリターン
23.97%
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始値
92.00
安値 - 高値 レンジ(日)
92.00 - 92.00
出来高
20
前日終値
91.07
52週レンジ
73.85 - 98.00
1年トータルリターン
23.97%
年初来リターン
0.33%
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
90.423
資産総額 (百万 BRL) ( 02/16/2018)
140.156
設定日
02/02/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.72%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.99%
3年トータルリターン
15.14%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
159.73 千 140.08 百万 100.00
企業概要
It Now S&P500 TRN Fundo de Indice is an exchange-traded fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to replicate, before fees and expenses, the performance of the S&P500 Net Total Return Index, primarily by investing in shares of SPDR S&P 500 ETF Trust, respecting the diversification and portfolio composition limits applicable to the fund's portfolio.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612