It Now S&P500 TRN Fundo de I

SPXI11:BZ
BM&FBOVESPA
105.00
BRL
0.85
0.82%
更新日時 2018/05/19
始値
105.43
安値 - 高値 レンジ(日)
104.88 - 105.43
出来高
340
前日終値
104.15
52週レンジ
78.00 - 105.43
1年トータルリターン
32.54%
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始値
105.43
安値 - 高値 レンジ(日)
104.88 - 105.43
出来高
340
前日終値
104.15
52週レンジ
78.00 - 105.43
1年トータルリターン
28.05%
年初来リターン
14.50%
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
103.85
資産総額 (百万 BRL) ( 05/17/2018)
181.738
設定日
02/02/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.29%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
15.30%
3年トータルリターン
17.53%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
180.72 千 181.65 百万 100.00
企業概要
It Now S&P500 TRN Fundo de Indice is an exchange-traded fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to replicate, before fees and expenses, the performance of the S&P500 Net Total Return Index, primarily by investing in shares of SPDR S&P 500 ETF Trust, respecting the diversification and portfolio composition limits applicable to the fund's portfolio.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br