It Now S&P500 TRN Fundo de I

SPXI11:BZ
BM&FBOVESPA
89.77
BRL
0.47
0.53%
更新日時 2017/12/09
始値
89.77
安値 - 高値 レンジ(日)
89.77 - 89.77
出来高
2,500
前日終値
89.30
52週レンジ
72.41 - 98.00
1年トータルリターン
15.16%
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始値
89.77
安値 - 高値 レンジ(日)
89.77 - 89.77
出来高
2,500
前日終値
89.30
52週レンジ
72.41 - 98.00
1年トータルリターン
15.95%
年初来リターン
20.09%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2017)
89.388
資産総額 (百万 BRL) ( 12/07/2017)
134.083
設定日
02/02/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.10%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
14.80%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
154.30 千 134.07 百万 100.00
企業概要
It Now S&P500 TRN Fundo de Indice is an exchange-traded fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to replicate, before fees and expenses, the performance of the S&P500 Net Total Return Index, primarily by investing in shares of SPDR S&P 500 ETF Trust, respecting the diversification and portfolio composition limits applicable to the fund's portfolio.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612