It Now S&P500 TRN Fundo de I

SPXI11:BZ
BM&FBOVESPA
115.25
BRL
0.80
0.70%
更新日時 2018/08/18
始値
115.71
安値 - 高値 レンジ(日)
115.25 - 115.71
出来高
140
前日終値
114.45
52週レンジ
78.00 - 115.71
1年トータルリターン
47.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
115.71
安値 - 高値 レンジ(日)
115.25 - 115.71
出来高
140
前日終値
114.45
52週レンジ
78.00 - 115.71
1年トータルリターン
45.63%
年初来リターン
25.68%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
114.851
資産総額 (百万 BRL) ( 08/16/2018)
189.504
設定日
02/02/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.35%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
10.66%
3年トータルリターン
15.90%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.56 千 189.34 百万 100.00
企業概要
It Now S&P500 TRN Fundo de Indice is an exchange-traded fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to replicate, before fees and expenses, the performance of the S&P500 Net Total Return Index, primarily by investing in shares of SPDR S&P 500 ETF Trust, respecting the diversification and portfolio composition limits applicable to the fund's portfolio.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br