It Now S&P500 TRN Fundo de I

SPXI11:BZ
BM&FBOVESPA
103.90
BRL
1.48
1.40%
更新日時 1:06 JST 2018/10/24
始値
105.10
安値 - 高値 レンジ(日)
103.86 - 105.10
出来高
1,250
前日終値
105.38
52週レンジ
85.05 - 126.70
1年トータルリターン
21.52%
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始値
105.10
安値 - 高値 レンジ(日)
103.86 - 105.10
出来高
1,250
前日終値
105.38
52週レンジ
85.05 - 126.70
1年トータルリターン
24.46%
年初来リターン
13.30%
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
105.218
資産総額 (百万 BRL) ( 10/22/2018)
173.609
設定日
02/02/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.15%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.03%
3年トータルリターン
8.91%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.56 千 173.03 百万 100.00
企業概要
It Now S&P500 TRN Fundo de Indice is an exchange-traded fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to replicate, before fees and expenses, the performance of the S&P500 Net Total Return Index, primarily by investing in shares of SPDR S&P 500 ETF Trust, respecting the diversification and portfolio composition limits applicable to the fund's portfolio.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br