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Spx Falcon Pvt FIC FIA

SPXFALP:BZ
10.37
BRL
0.03
0.32%
更新日時 2019/04/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.86 - 10.71
年初来リターン
3.13%
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前日終値
10.40
52週レンジ
9.86 - 10.71
年初来リターン
3.13%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
10.36629
資産総額 (百万 BRL) ( 04/17/2019)
113.066
設定日
11/16/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.85 百万 113.62 百万 99.53
35.20 千 524.28 千 0.46
企業概要
Spx Falcon Pvt FIC FIA is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206