SPX Falcon Master FIA

SPXFALM:BZ
2.74
BRL
0.02
0.89%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.20 - 2.77
1年トータルリターン
17.50%
年初来リターン
4.69%
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前日終値
2.71
52週レンジ
2.20 - 2.77
1年トータルリターン
17.61%
年初来リターン
4.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
2.737207
資産総額 (十億 BRL) ( 02/20/2018)
3.934
設定日
09/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LEONARDO LINHARES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.00 千 459.03 百万 12.55
5.89 百万 422.53 百万 11.56
100.00 千 327.58 百万 8.96
95.00 千 312.67 百万 8.55
8.85 百万 306.94 百万 8.39
10.21 百万 280.80 百万 7.68
4.40 百万 151.40 百万 4.14
6.45 百万 131.13 百万 3.59
3.60 百万 105.53 百万 2.89
2.31 百万 96.93 百万 2.65
企業概要
SPX Falcon Master FIA is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 67% of its assets in equity securities and up to 33% of its assets in government bonds.
住所
SPX Gestao de Recursos Ltda/Brazil
Rua Humaita, 275 14 andar
22261-000 Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3203-1550