SPX Falcon Master FIA

SPXFALM:BZ
2.52
BRL
0.02
0.63%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.06 - 2.59
1年トータルリターン
21.85%
年初来リターン
19.37%
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前日終値
2.54
52週レンジ
2.06 - 2.59
1年トータルリターン
21.38%
年初来リターン
19.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
2.524769
資産総額 (十億 BRL) ( 12/13/2017)
3.697
設定日
09/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LEONARDO LINHARES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.84 百万 809.79 百万 23.44
140.00 千 452.44 百万 13.10
100.00 千 324.14 百万 9.38
95.00 千 308.65 百万 8.93
10.21 百万 276.61 百万 8.01
7.88 百万 174.32 百万 5.05
2.80 百万 108.22 百万 3.13
3.21 百万 107.71 百万 3.12
3.47 百万 106.40 百万 3.08
9.62 百万 100.40 百万 2.91
企業概要
SPX Falcon Master FIA is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 67% of its assets in equity securities and up to 33% of its assets in government bonds.
住所
SPX Gestao de Recursos Ltda/Brazil
Rua Humaita, 275 14 andar
22261-000 Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3203-1550