インベスコS&P 500 UCITS ETF

SPXD:SW
SIX Swiss Ex
26.28
USD
0.23
0.87%
更新日時 0:40 JST 2018/08/16
始値
26.28
安値 - 高値 レンジ(日)
26.28 - 26.28
出来高
0
前日終値
26.51
52週レンジ
22.83 - 26.70
1年トータルリターン
16.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
26.28
安値 - 高値 レンジ(日)
26.28 - 26.28
出来高
0
前日終値
26.51
52週レンジ
22.83 - 26.70
1年トータルリターン
17.11%
年初来リターン
5.96%
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
26.5277
資産総額 (十億 USD) ( 08/14/2018)
3.301
設定日
11/27/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.09%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/14/2018)
0.1231
直近配当利回り(税込)
1.87%
経費率
0.05%
3ヶ月トータルリターン
4.19%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
598.65 千 111.87 百万 4.11
908.46 千 89.79 百万 3.30
47.41 千 77.26 百万 2.84
282.68 千 54.21 百万 1.99
227.07 千 43.49 百万 1.60
404.92 千 43.33 百万 1.59
499.93 千 40.61 百万 1.49
35.91 千 38.96 百万 1.43
35.22 千 38.74 百万 1.42
316.54 千 37.86 百万 1.39
企業概要
インベスコS&P 500 UCITS ETF(Invesco S&P 500 UCITS ETF)はアイルランド籍のUCITS 適格ETF(上場投資信託)。S&P 500 トータルリターン(ネット)インデックスに連動す る投資成果を目指す。
住所
Invesco EMEA ETFs
Fitzwilton House
Wilton Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-439-8347 Tel
Webサイト
etf.invesco.com