インベスコS&P 500 UCITS ETF

SPXD:SW
SIX Swiss Ex
26.05
USD
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0.00%
更新日時 2018/10/18
始値
26.05
安値 - 高値 レンジ(日)
26.05 - 26.05
出来高
0
前日終値
26.05
52週レンジ
24.02 - 27.34
1年トータルリターン
11.15%
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始値
26.05
安値 - 高値 レンジ(日)
26.05 - 26.05
出来高
0
前日終値
26.05
52週レンジ
24.02 - 27.34
1年トータルリターン
11.24%
年初来リターン
5.60%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
26.1883
資産総額 (十億 USD) ( 10/17/2018)
3.644
設定日
11/27/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.53%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.142
直近配当利回り(税込)
2.18%
経費率
0.05%
3ヶ月トータルリターン
0.14%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
604.93 千 137.70 百万 4.55
945.60 千 106.22 百万 3.51
49.57 千 99.76 百万 3.30
295.21 千 51.88 百万 1.71
236.88 千 49.44 百万 1.63
419.04 千 48.01 百万 1.59
37.36 千 45.52 百万 1.50
36.76 千 45.28 百万 1.50
330.10 千 44.46 百万 1.47
521.08 千 41.77 百万 1.38
企業概要
インベスコS&P 500 UCITS ETF(Invesco S&P 500 UCITS ETF)はアイルランド籍のUCITS 適格ETF(上場投資信託)。S&P 500 トータルリターン(ネット)インデックスに連動す る投資成果を目指す。
住所
Invesco EMEA ETFs
Fitzwilton House
Wilton Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-439-8347 Tel
Webサイト
etf.invesco.com