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インベスコS&P 500 UCITS ETF

SPXD:SW
SIX Swiss Ex
31.19
USD
0.31
0.99%
更新日時 0:35 JST 2020/09/30
始値
31.23
安値 - 高値 レンジ(日)
31.19 - 31.23
出来高
17,147
前日終値
30.88
52週レンジ
20.60 - 33.05
1年トータルリターン
14.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
31.23
安値 - 高値 レンジ(日)
31.19 - 31.23
出来高
17,147
前日終値
30.88
52週レンジ
20.60 - 33.05
1年トータルリターン
13.24%
年初来リターン
5.54%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2020)
31.1743
資産総額 (十億 USD) ( 09/28/2020)
10.726
設定日
11/27/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.94%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/17/2020)
0.1361
直近配当利回り(税込)
1.75%
経費率
0.05%
3ヶ月トータルリターン
9.96%
3年トータルリターン
11.87%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.10 百万 412.06 百万 4.79
4.51 百万 398.76 百万 4.63
115.96 千 312.26 百万 3.63
665.50 千 143.80 百万 1.67
83.04 千 113.15 百万 1.31
80.94 千 110.07 百万 1.28
729.17 千 100.49 百万 1.17
538.04 千 94.36 百万 1.10
466.93 千 88.38 百万 1.03
685.17 千 78.95 百万 0.92
企業概要
インベスコS&P 500 UCITS ETF(Invesco S&P 500 UCITS ETF)はアイルランド籍のUCITS 適格ETF(上場投資信託)。S&P 500 トータルリターン(ネット)インデックスに連動す る投資成果を目指す。
住所
Invesco EMEA ETFs
43-45 Portman Square
London
W1H 6LY
United Kingdom
電話番号
+44-20-8538-4904
Webサイト
etf.invesco.com