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インベスコS&P 500 UCITS ETF

SPXD:SW
SIX Swiss Ex
27.36
USD
0.05
0.18%
更新日時 2019/04/25
始値
27.36
安値 - 高値 レンジ(日)
27.36 - 27.36
出来高
11,806
前日終値
27.31
52週レンジ
22.79 - 27.36
1年トータルリターン
13.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
27.36
安値 - 高値 レンジ(日)
27.36 - 27.36
出来高
11,806
前日終値
27.31
52週レンジ
22.79 - 27.36
1年トータルリターン
11.37%
年初来リターン
18.57%
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
27.3581
資産総額 (十億 USD) ( 04/23/2019)
5.454
設定日
11/27/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.18%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/14/2019)
0.1363
直近配当利回り(税込)
1.99%
経費率
0.05%
3ヶ月トータルリターン
11.57%
3年トータルリターン
14.05%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.54 百万 181.20 百万 3.52
897.25 千 167.60 百万 3.26
82.65 千 147.42 百万 2.86
477.83 千 80.12 百万 1.56
389.50 千 78.14 百万 1.52
533.43 千 73.92 百万 1.44
61.57 千 72.93 百万 1.42
59.96 千 71.35 百万 1.39
848.68 千 68.71 百万 1.34
655.84 千 65.53 百万 1.27
企業概要
インベスコS&P 500 UCITS ETF(Invesco S&P 500 UCITS ETF)はアイルランド籍のUCITS 適格ETF(上場投資信託)。S&P 500 トータルリターン(ネット)インデックスに連動す る投資成果を目指す。
住所
Invesco EMEA ETFs
43-45 Portman Square
London
W1H 6LY
United Kingdom
電話番号
+44-20-8538-4904
Webサイト
etf.invesco.com