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インベスコS&P 500 UCITS ETF

SPXD:IM
BrsaItaliana
33.27
EUR
0.02
0.06%
更新日時 18:58 JST 2021/06/25
始値
33.25
安値 - 高値 レンジ(日)
33.25 - 33.27
出来高
1,525
前日終値
33.24
52週レンジ
24.81 - 33.28
1年トータルリターン
33.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
33.25
安値 - 高値 レンジ(日)
33.25 - 33.27
出来高
1,525
前日終値
33.24
52週レンジ
24.81 - 33.28
1年トータルリターン
33.70%
年初来リターン
18.38%
基準価額 (NAV) ( 06/24/2021)
39.6696
資産総額 (十億 USD) ( 06/24/2021)
12.585
設定日
11/13/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-16.20%
乖離率52週平均値
-16.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/17/2021)
0.14
直近配当利回り(税込)
1.42%
経費率
0.05%
3ヶ月トータルリターン
7.87%
3年トータルリターン
16.66%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.14 百万 634.39 百万 5.84
2.46 百万 579.88 百万 5.34
139.45 千 433.81 百万 3.99
783.69 千 230.04 百万 2.12
97.98 千 198.96 百万 1.83
93.91 千 191.44 百万 1.76
250.17 千 167.62 百万 1.54
621.20 千 155.52 百万 1.43
994.17 千 150.09 百万 1.38
856.41 千 137.45 百万 1.27
企業概要
インベスコS&P 500 UCITS ETF(Invesco S&P 500 UCITS ETF)はアイルランド籍のUCITS 適格ETF(上場投資信託)。S&P 500 トータルリターン(ネット)インデックスに連動す る投資成果を目指す。
住所
Invesco EMEA ETFs
43-45 Portman Square
London
W1H 6LY
United Kingdom
電話番号
+44-20-8538-4904
Webサイト
etf.invesco.com