リクソーETF S&P500-A

SPX:IM
BrsaItaliana
24.31
EUR
0.10
0.43%
更新日時 20:51 JST 2018/07/23
始値
24.33
安値 - 高値 レンジ(日)
24.31 - 24.35
出来高
38,130
前日終値
24.41
52週レンジ
20.48 - 24.71
1年トータルリターン
14.78%
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始値
24.33
安値 - 高値 レンジ(日)
24.31 - 24.35
出来高
38,130
前日終値
24.41
52週レンジ
20.48 - 24.71
1年トータルリターン
15.03%
年初来リターン
7.83%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
24.3545
資産総額 (十億 EUR) ( 07/20/2018)
6.189
設定日
05/31/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.23%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / SEBASTIEN FOY
直近配当額 ( 07/11/2018)
0.23
直近配当利回り(税込)
1.89%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
10.78%
3年トータルリターン
9.00%
5年トータルリターン
15.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
684.78 千 111.97 百万 3.96
1.07 百万 97.16 百万 3.44
56.11 千 86.92 百万 3.08
334.17 千 59.92 百万 2.12
474.35 千 45.09 百万 1.60
268.15 千 45.07 百万 1.60
42.30 千 42.81 百万 1.52
41.61 千 42.57 百万 1.51
589.86 千 41.01 百万 1.45
373.68 千 40.17 百万 1.42
企業概要
リクソーETF S&P 500(Lyxor ETF S&P 500)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープン エンド型サブファンド。米ドル建てのS&P 500種指数(米国市場)のパフォーマンスに連 動する投資成果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com