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Eurizon Fund - Bond Corporat

SPWRLCB:LX
67.63
EUR
0.03
0.04%
更新日時 2021/06/17
商品分類
FCP
52週レンジ
66.69 - 67.78
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
-0.12%
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前日終値
67.66
52週レンジ
66.69 - 67.78
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
-0.12%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/17/2021)
67.63
資産総額 (十億 EUR) ( 06/17/2021)
1.240
設定日
09/16/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Cesare Raseri
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
571.12 千 58.43 百万 4.75
357.83 千 36.23 百万 2.95
150.29 千 14.94 百万 1.22
10.80 千 11.93 百万 0.97
10.40 千 10.63 百万 0.87
9.60 千 9.65 百万 0.79
96.70 千 9.59 百万 0.78
9.20 千 9.30 百万 0.76
8.90 千 8.93 百万 0.73
8.40 千 8.51 百万 0.69
企業概要
Eurizon Fund-Bond Corporate EUR Short Term is an FCP incorporated under the laws of LU. The Sub-Fund will seek to achieve in the medium term an average return in excess of the return of a portfolio of short-term debt instruments denominated i n Euro and issued by investment grade private companies (measured by the perfor mance of the Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate 1-3 Year Index®).
住所
Eurizon Fund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1