Skip to content

Sparinvest Value Virksomheds

SPVVIGL:DC
99.41
DKK
0.08
0.08%
更新日時 13:59 JST 2019/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.33 - 99.96
1年トータルリターン
3.89%
年初来リターン
7.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
99.33
52週レンジ
92.33 - 99.96
1年トータルリターン
3.76%
年初来リターン
7.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2019)
99.41
資産総額 (百万 DKK) ( 09/10/2019)
473.459
設定日
05/23/2017
直近配当額 ( 03/07/2018)
5.6
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.43 千 16.19 百万 1.72
2.17 千 15.47 百万 1.65
2.29 千 14.97 百万 1.59
1.98 千 14.55 百万 1.55
2.03 千 13.90 百万 1.48
1.98 千 13.45 百万 1.43
1.90 千 13.19 百万 1.40
1.85 千 12.61 百万 1.34
1.78 千 12.59 百万 1.34
1.50 千 12.22 百万 1.30
企業概要
Sparinvest Value Virksomhedsobligationer - Global Hojrente Udb KL is an open-ended fund, incorporated in Luxembourg. The fund's objective is to provide long-term positive return by investing in global High Yield bonds. At least 2/3 of the portfolio are invested in High Yield bonds.
住所
Investeringsforeningen Sparinvest
Kingosvej 1
2630 Taastrup
Denmark
電話番号
+45-36-34-7500
Webサイト
www.sparinvest.dk