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Sparinvest SICAV - Value Bon

SPVGEWR:LX
111.86
EUR
0.11
0.10%
更新日時 2021/06/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.83 - 111.86
1年トータルリターン
12.05%
年初来リターン
3.32%
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前日終値
111.75
52週レンジ
99.83 - 111.86
1年トータルリターン
11.57%
年初来リターン
3.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
111.86
資産総額 (百万 EUR) ( 06/10/2021)
69.541
設定日
04/20/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.33 千 1.08 百万 1.60
10.26 千 1.06 百万 1.57
1.10 千 1.03 百万 1.53
1.17 千 1.03 百万 1.52
859.71 997.67 千 1.48
1.06 千 968.17 千 1.44
708.89 944.45 千 1.40
1.03 千 923.81 千 1.37
1.05 千 915.15 千 1.36
1.06 千 909.88 千 1.35
企業概要
Sparinvest SICAV Value Bonds - Global Ethical High Yield is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims at providing a positive return over the long term, by investing at least 2/3 of its total net assets in High Yield Corporate Bonds. The fund excludes companies in breach of normative issues and/or involved in alcohol, gambling, tobacco and weapons, among others.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu