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Sparinvest SICAV - Value Bon

SPVEMER:LX
105.86
EUR
0.66
0.62%
更新日時 2021/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.21 - 106.52
1年トータルリターン
7.79%
年初来リターン
1.90%
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前日終値
106.52
52週レンジ
98.21 - 106.52
1年トータルリターン
8.32%
年初来リターン
1.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/14/2021)
105.86
資産総額 (百万 SEK) ( 12/21/2020)
9.393
設定日
12/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 287.98 千 2.90
210.00 278.63 千 2.80
250.00 249.23 千 2.51
190.00 234.50 千 2.36
225.00 218.19 千 2.20
234.00 212.51 千 2.14
200.00 209.76 千 2.11
200.00 205.75 千 2.07
200.00 203.24 千 2.05
200.00 201.21 千 2.03
企業概要
Sparinvest SICAV - Value Bonds - Emerging Markets Corporates is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims at providing a positive return over the long term by investing at least 2/3 of its total net assets in Emerging Markets High Yield Corporate Bonds and/or Investment Grade Corporate Bonds.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu