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Sparta Top FIC FI Renda Fixa

SPTOPLP:BZ
2.28
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2021/06/09
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.12 - 2.28
1年トータルリターン
7.27%
年初来リターン
2.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.28
52週レンジ
2.12 - 2.28
1年トータルリターン
7.34%
年初来リターン
2.69%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/09/2021)
2.27661
資産総額 (十億 BRL) ( 06/09/2021)
1.249
設定日
02/07/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
497.08 百万 1.20 十億 97.81
507.36 千 24.83 百万 2.02
4.91 千 501.40 千 0.04
企業概要
Sparta Top FIC FI RF CP Lp is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Sparta Admin. de Recursos Ltda
Av. Ibirapuera, 2332
Torre 1 - conj.71
04028-003 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5054-4700