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Sparta Master A Fundo Incent

SPTDBMA:BZ
1.15
BRL
0.00
0.06%
更新日時 2021/06/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.06 - 1.15
1年トータルリターン
8.14%
年初来リターン
3.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.15
52週レンジ
1.06 - 1.15
1年トータルリターン
8.22%
年初来リターン
3.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/09/2021)
1.151056
資産総額 (百万 BRL) ( 06/09/2021)
229.363
設定日
08/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 11.79 百万 5.13
6.11 千 7.27 百万 3.17
5.56 千 7.25 百万 3.16
5.87 千 6.80 百万 2.96
118.80 千 5.81 百万 2.53
5.00 千 5.16 百万 2.25
4.40 千 5.00 百万 2.18
5.00 百万 4.99 百万 2.17
3.77 千 4.72 百万 2.05
3.79 千 4.69 百万 2.04
企業概要
Sparta Master A Fundo Incentivado Investimento Infraestrutura RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Sparta Admin. de Recursos Ltda
Av. Ibirapuera, 2332
Torre 1 - conj.71
04028-003 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5054-4700