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Sparta Top Master Credito Pr

SPTCPRF:BZ
2.47
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2021/06/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.29 - 2.47
1年トータルリターン
7.94%
年初来リターン
3.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.47
52週レンジ
2.29 - 2.47
1年トータルリターン
8.01%
年初来リターン
3.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/09/2021)
2.466024
資産総額 (十億 BRL) ( 06/09/2021)
1.247
設定日
02/06/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.41%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.06 百万 66.26 百万 5.44
23.48 千 23.75 百万 1.95
22.24 千 22.47 百万 1.84
20.23 千 20.70 百万 1.70
2.00 千 19.76 百万 1.62
18.63 千 18.68 百万 1.53
17.59 百万 18.46 百万 1.51
15.68 千 15.70 百万 1.29
14.57 千 15.27 百万 1.25
13.90 千 14.53 百万 1.19
企業概要
Sparta Top Master CP FI RF Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Sparta Admin. de Recursos Ltda
Av. Ibirapuera, 2332
Torre 1 - conj.71
04028-003 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5054-4700