Skip to content

Lloyd Fonds - Global Multi A

SPSVASA:GR
94.73
EUR
0.12
0.13%
更新日時 2021/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
78.04 - 97.67
1年トータルリターン
24.09%
年初来リターン
7.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
94.61
52週レンジ
78.04 - 97.67
1年トータルリターン
24.27%
年初来リターン
7.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 06/21/2021)
94.73
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2021)
115.494
設定日
10/01/2013
直近配当額 ( 05/17/2021)
2.4
直近配当利回り(税込)
2.53%
ファンドマネージャ
Markus Wedel
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.33 百万 9.37 百万 8.16
116.00 千 6.75 百万 5.88
236.00 千 6.00 百万 5.22
92.54 千 5.00 百万 4.35
164.42 千 4.38 百万 3.82
97.50 千 4.29 百万 3.74
40.00 千 3.05 百万 2.66
57.50 千 2.90 百万 2.53
59.00 千 2.86 百万 2.49
20.00 千 2.80 百万 2.44
企業概要
Lloyd Fonds - Global Multi Asset Selection is an open-end fund incorporated in Germany. The objective of the fund is capital appreciation. The fund invests dynamicallyin equities and fixed income instruments, focusing on listed German small and mid- cap companies. The fund strategy can be cyclical or anti-cyclical depending on the market situation and is not linked to any benchmark.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel