Alumot 1B 10/90

SPSUAGG:IT
169.50
ILs
0.09
0.05%
更新日時 2017/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
160.61 - 169.50
1年トータルリターン
4.48%
年初来リターン
4.56%
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前日終値
169.41
52週レンジ
160.61 - 169.50
1年トータルリターン
4.52%
年初来リターン
4.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
169.5
資産総額 (百万 ILS) ( 09/29/2017)
732.000
設定日
04/02/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.70 千 56.45 百万 8.73
40.18 千 49.82 百万 7.71
18.65 千 21.89 百万 3.39
15.40 千 16.70 百万 2.58
4.38 百万 15.79 百万 2.44
15.00 千 15.09 百万 2.33
13.60 千 14.30 百万 2.21
3.22 千 12.32 百万 1.91
8.67 千 9.74 百万 1.51
9.73 千 9.65 百万 1.49
企業概要
Alumot 1B 10/90 is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than a composite of indices according to their weight in the fund. Indices: All Bond Index (92%) and TA 100 Index (8%). The fund invests no less than 90% of its assets in bonds, cash and deposits.
住所
Tamir Fishman Group
Habarzel Street 38
Tel Aviv 6971
Israel
電話番号
-
Webサイト
-