Alumot 1B 10/90

SPSUAGG:IT
167.03
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/06/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
160.61 - 167.80
1年トータルリターン
3.49%
年初来リターン
3.03%
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52週レンジ
160.61 - 167.80
1年トータルリターン
3.60%
年初来リターン
3.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
167.03
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
749.000
設定日
04/02/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.72 千 75.12 百万 10.93
72.80 千 72.62 百万 10.56
18.50 千 18.50 百万 2.69
15.21 千 15.91 百万 2.31
4.37 百万 15.39 百万 2.24
13.55 千 14.21 百万 2.07
3.22 千 12.42 百万 1.81
9.68 千 9.58 百万 1.39
6.57 千 8.84 百万 1.29
8.45 千 8.81 百万 1.28
企業概要
Alumot 1B 10/90 is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than a composite of indices according to their weight in the fund. Indices: All Bond Index (92%) and TA 100 Index (8%). The fund invests no less than 90% of its assets in bonds, cash and deposits.
住所
Tamir Fishman Group
Habarzel Street 38
Tel Aviv 6971
Israel
電話番号
-
Webサイト
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