Alumot 1B 10/90

SPSUAGG:IT
164.86
ILs
0.07
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/03/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
159.50 - 165.18
1年トータルリターン
3.36%
年初来リターン
1.70%
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前日終値
164.93
52週レンジ
159.50 - 165.18
1年トータルリターン
3.30%
年初来リターン
1.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
164.86
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
766.600
設定日
04/02/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
106.60 千 104.62 百万 13.11
81.32 千 94.85 百万 11.89
25.00 千 25.02 百万 3.14
15.21 千 15.88 百万 1.99
4.38 百万 15.13 百万 1.90
13.55 千 14.04 百万 1.76
3.22 千 13.49 百万 1.69
6.85 千 9.43 百万 1.18
8.45 千 8.91 百万 1.12
19.00 千 8.51 百万 1.07
企業概要
Alumot 1B 10/90 is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than a composite of indices according to their weight in the fund. Indices: All Bond Index (92%) and TA 100 Index (8%). The fund invests no less than 90% of its assets in bonds, cash and deposits.
住所
Tamir Fishman Group
Habarzel Street 38
Tel Aviv 6971
Israel
電話番号
-
Webサイト
-