Alumot 1B 10/90

SPSUAGG:IT
165.27
ILs
0.03
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
160.52 - 165.33
1年トータルリターン
2.90%
年初来リターン
1.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
165.30
52週レンジ
160.52 - 165.33
1年トータルリターン
2.90%
年初来リターン
1.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/24/2017)
165.27
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
741.900
設定日
04/02/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
98.34 千 96.34 百万 12.38
78.70 千 91.72 百万 11.79
24.70 千 24.77 百万 3.18
15.21 千 15.87 百万 2.04
4.38 百万 15.22 百万 1.96
13.55 千 14.09 百万 1.81
3.22 千 13.25 百万 1.70
9.77 千 9.57 百万 1.23
6.85 千 9.28 百万 1.19
8.45 千 8.97 百万 1.15
企業概要
Alumot 1B 10/90 is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than a composite of indices according to their weight in the fund. Indices: All Bond Index (92%) and TA 100 Index (8%). The fund invests no less than 90% of its assets in bonds, cash and deposits.
住所
Tamir Fishman Group
Habarzel Street 38
Tel Aviv 6971
Israel
電話番号
-
Webサイト
-