Alumot 1B 10/90

SPSUAGG:IT
167.37
ILs
0.05
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
160.61 - 167.80
1年トータルリターン
2.65%
年初来リターン
3.24%
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前日終値
167.42
52週レンジ
160.61 - 167.80
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
3.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
167.37
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
733.500
設定日
04/02/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.10 千 73.27 百万 10.70
70.25 千 70.08 百万 10.23
16.50 千 16.66 百万 2.43
15.28 千 16.01 百万 2.34
4.37 百万 15.46 百万 2.26
13.55 千 14.22 百万 2.08
3.22 千 12.47 百万 1.82
9.68 千 9.66 百万 1.41
6.57 千 9.01 百万 1.32
8.45 千 8.84 百万 1.29
企業概要
Alumot 1B 10/90 is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than a composite of indices according to their weight in the fund. Indices: All Bond Index (92%) and TA 100 Index (8%). The fund invests no less than 90% of its assets in bonds, cash and deposits.
住所
Tamir Fishman Group
Habarzel Street 38
Tel Aviv 6971
Israel
電話番号
-
Webサイト
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