Alumot 1B 10/90

SPSUAGG:IT
163.57
ILs
0.12
0.07%
更新日時 14:59 JST 2017/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
158.45 - 163.83
1年トータルリターン
3.23%
年初来リターン
0.90%
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前日終値
163.69
52週レンジ
158.45 - 163.83
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
0.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/21/2017)
163.57
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
792.600
設定日
04/02/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.10 千 107.86 百万 13.60
82.62 千 95.44 百万 12.04
27.00 千 27.08 百万 3.42
15.21 千 15.68 百万 1.98
4.38 百万 14.95 百万 1.89
13.55 千 13.88 百万 1.75
3.22 千 13.49 百万 1.70
7.06 千 9.75 百万 1.23
8.45 千 8.84 百万 1.12
19.00 千 8.55 百万 1.08
企業概要
Alumot 1B 10/90 is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than a composite of indices according to their weight in the fund. Indices: All Bond Index (92%) and TA 100 Index (8%). The fund invests no less than 90% of its assets in bonds, cash and deposits.
住所
Tamir Fishman Group
Habarzel Street 38
Tel Aviv 6971
Israel
電話番号
-
Webサイト
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