Alumot 1B 10/90

SPSUAGG:IT
168.27
ILs
0.06
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
160.61 - 168.27
1年トータルリターン
2.92%
年初来リターン
3.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
168.21
52週レンジ
160.61 - 168.27
1年トータルリターン
2.99%
年初来リターン
3.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
168.27
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
728.900
設定日
04/02/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.43 千 69.90 百万 10.18
65.70 千 66.40 百万 9.67
15.32 千 16.32 百万 2.38
15.70 千 15.94 百万 2.32
4.38 百万 15.67 百万 2.28
13.55 千 14.05 百万 2.05
3.22 千 12.34 百万 1.80
9.75 千 9.72 百万 1.42
8.45 千 9.03 百万 1.32
6.57 千 9.01 百万 1.31
企業概要
Alumot 1B 10/90 is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than a composite of indices according to their weight in the fund. Indices: All Bond Index (92%) and TA 100 Index (8%). The fund invests no less than 90% of its assets in bonds, cash and deposits.
住所
Tamir Fishman Group
Habarzel Street 38
Tel Aviv 6971
Israel
電話番号
-
Webサイト
-