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Safra S&P Special FIC FI Mul

SPSPECL:BZ
323.23
BRL
18.49
6.07%
更新日時 2020/03/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
261.81 - 361.13
1年トータルリターン
19.46%
年初来リターン
2.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
304.74
52週レンジ
261.81 - 361.13
1年トータルリターン
21.47%
年初来リターン
2.20%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/26/2020)
323.2323
資産総額 (百万 BRL) ( 03/26/2020)
13.625
設定日
11/07/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.51 千 15.05 百万 100.11
企業概要
Safra S And P Special FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491