Ninepoint Short-Term Bond Fu

SPSHTBDF:CN
9.77
CAD
0.00
0.03%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.72 - 9.93
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
0.77%
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前日終値
9.77
52週レンジ
9.72 - 9.93
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
9.768
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
11.344
設定日
08/05/2010
直近配当額 ( 04/30/2018)
0.010112
直近配当利回り(税込)
1.24%
ファンドマネージャ
MARK WISNIEWSKI / MICHAEL CRAIG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.57 百万 12.51
1.00 千 1.03 百万 8.20
1.00 千 1.00 百万 8.00
900.00 890.72 千 7.11
750.00 750.93 千 5.99
700.00 701.01 千 5.59
600.00 597.74 千 4.77
30.00 千 508.80 千 4.06
500.00 508.72 千 4.06
500.00 504.87 千 4.03
企業概要
Ninepoint Short-Term Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to provide a regular income while preserving capital and maintaining liquidity. The Fund invests primarily in short-term debt securities issued by Canadian federal, provincial and municipal governments as well as corporate issuers.
住所
Ninepoint Partners LP
Royal Bank Plaza, South Tower
South Tower, Suite 2700
Toronto, Ontario M5J 2J1
Canada
電話番号
1-888-362-7172
Webサイト
www.ninepoint.com