Ninepoint Short-Term Bond Fu

SPSHTBDF:CN
9.72
CAD
0.00
0.01%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.72 - 9.81
1年トータルリターン
1.18%
年初来リターン
0.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.72
52週レンジ
9.72 - 9.81
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
0.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
9.7188
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
11.344
設定日
08/05/2010
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.01457
直近配当利回り(税込)
1.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.52 千 1.52 百万 13.00
1.01 千 1.01 百万 8.60
993.63 993.63 千 8.50
993.63 993.63 千 8.50
993.63 993.63 千 8.50
502.66 502.66 千 4.30
502.66 502.66 千 4.30
502.66 502.66 千 4.30
502.66 502.66 千 4.30
502.66 502.66 千 4.30
企業概要
Ninepoint Short-Term Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to provide a regular income while preserving capital and maintaining liquidity. The Fund invests primarily in short-term debt securities issued by Canadian federal, provincial and municipal governments as well as corporate issuers.
住所
Ninepoint Partners LP/Canada
Royal Bank Plaza, South Tower
200 Bay Street, Suite 2600
Toronto, Ontario M5J 2J1
Canada
電話番号
1-855-943-8099
Webサイト
www.ninepoint.com