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Ninepoint High Interest Savi

SPSHTBDA:CN
9.73
CAD
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0.00%
更新日時 20:59 JST 2020/05/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.73 - 9.75
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
0.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.73
52週レンジ
9.73 - 9.75
1年トータルリターン
1.53%
年初来リターン
0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 05/28/2020)
9.73411
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
11.344
設定日
08/05/2010
直近配当額 ( 04/30/2020)
0.00258
直近配当利回り(税込)
0.32%
ファンドマネージャ
Michael Craig / Mark Wisniewski
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
850.00 849.58 千 7.55
800.00 800.60 千 7.11
800.00 799.91 千 7.11
800.00 796.49 千 7.08
500.00 501.43 千 4.46
500.00 500.55 千 4.45
500.00 500.48 千 4.45
500.00 500.35 千 4.45
500.00 500.18 千 4.44
500.00 499.16 千 4.44
企業概要
Ninepoint High Interest Savings Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to maximize yield on cash balances, while providing easy access to investments with daily liquidity. The Fund invests in high interest savings accounts at Schedule 1 Canadian Banks offering pre-negotiated interest rates. The Fund can also invest in GIC's and Term Deposits.
住所
Ninepoint Partners LP/Canada
Royal Bank Plaza, South Tower
200 Bay Street, Suite 2600
Toronto, Ontario M5J 2J1
Canada
電話番号
1-855-943-8099
Webサイト
www.ninepoint.com