Alumot 00 Shiklit Medina Men

SPSHMAN:IT
410.66
ILs
0.87
0.21%
更新日時 14:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
407.11 - 417.29
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
-0.18%
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前日終値
411.53
52週レンジ
407.11 - 417.29
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
410.66
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
257.600
設定日
08/11/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
123.44 千 156.80 百万 53.79
49.55 千 58.38 百万 20.03
8.55 千 10.01 百万 3.44
2.26 百万 7.78 百万 2.67
2.87 千 2.99 百万 1.02
2.43 千 2.76 百万 0.95
2.42 千 2.58 百万 0.89
2.09 千 2.52 百万 0.87
2.30 千 2.42 百万 0.83
2.10 千 2.37 百万 0.81
企業概要
Alumot 00 Shiklit Medina Menouhelet is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the Non-linked Government Bonds Index. The fund invests at least 75% of its assets in Non-linked Government bonds.
住所
Tamir Fishman Group
Habarzel Street 38
Tel Aviv 6971
Israel
電話番号
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Webサイト
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