Alumot 00 Shiklit Medina Men

SPSHMAN:IT
427.28
ILs
0.15
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
407.11 - 427.28
1年トータルリターン
2.76%
年初来リターン
3.86%
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前日終値
427.13
52週レンジ
407.11 - 427.28
1年トータルリターン
2.79%
年初来リターン
3.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
427.28
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
214.100
設定日
08/11/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.52 千 93.14 百万 47.70
15.12 千 21.34 百万 10.93
11.90 千 14.04 百万 7.19
10.28 千 11.47 百万 5.87
7.77 千 11.04 百万 5.66
6.68 千 8.06 百万 4.13
2.04 百万 7.30 百万 3.74
1.56 千 2.60 百万 1.33
2.36 千 2.50 百万 1.28
1.67 千 2.05 百万 1.05
企業概要
Alumot 00 Shiklit Medina Menouhelet is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the Non-linked Government Bonds Index. The fund invests at least 75% of its assets in Non-linked Government bonds.
住所
Tamir Fishman Group
Habarzel Street 38
Tel Aviv 6971
Israel
電話番号
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Webサイト
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