Alumot 00 Shiklit Medina Men

SPSHMAN:IT
427.84
ILs
0.06
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
407.11 - 428.25
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
3.99%
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前日終値
427.90
52週レンジ
407.11 - 428.25
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
3.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
427.84
資産総額 (百万 ILS) ( 09/29/2017)
244.300
設定日
08/11/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.09 千 76.37 百万 38.21
25.70 千 28.69 百万 14.35
15.28 千 21.52 百万 10.77
12.32 千 14.53 百万 7.27
8.42 千 10.13 百万 5.07
6.67 千 9.43 百万 4.72
1.97 百万 7.03 百万 3.52
5.13 千 5.13 百万 2.57
1.64 千 2.74 百万 1.37
2.36 千 2.49 百万 1.25
企業概要
Alumot 00 Shiklit Medina Menouhelet is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the Non-linked Government Bonds Index. The fund invests at least 75% of its assets in Non-linked Government bonds.
住所
Tamir Fishman Group
Habarzel Street 38
Tel Aviv 6971
Israel
電話番号
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Webサイト
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