Alumot 00 Shiklit Medina Men

SPSHMAN:IT
428.30
ILs
0.12
0.03%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
407.36 - 429.00
1年トータルリターン
4.80%
年初来リターン
4.11%
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前日終値
428.18
52週レンジ
407.36 - 429.00
1年トータルリターン
4.97%
年初来リターン
4.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
428.3
資産総額 (百万 ILS) ( 11/30/2017)
258.400
設定日
08/11/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.73 千 60.73 百万 28.43
32.63 千 36.50 百万 17.09
25.89 千 30.59 百万 14.32
15.59 千 18.71 百万 8.76
9.81 千 14.23 百万 6.66
9.19 千 10.98 百万 5.14
1.97 百万 7.17 百万 3.35
3.63 千 5.47 百万 2.56
1.86 千 3.29 百万 1.54
2.23 千 2.38 百万 1.11
企業概要
Alumot 00 Shiklit Medina Menouhelet is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the Non-linked Government Bonds Index. The fund invests at least 75% of its assets in Non-linked Government bonds.
住所
Tamir Fishman Group
Habarzel Street 38
Tel Aviv 6971
Israel
電話番号
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Webサイト
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