Alumot 00 Shiklit Medina Men

SPSHMAN:IT
423.59
ILs
0.22
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
407.11 - 423.95
1年トータルリターン
1.77%
年初来リターン
2.96%
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前日終値
423.81
52週レンジ
407.11 - 423.95
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
2.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
423.59
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
207.300
設定日
08/11/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.42 千 95.35 百万 47.11
15.12 千 21.09 百万 10.42
12.06 千 16.75 百万 8.28
7.65 千 9.33 百万 4.61
7.11 千 8.29 百万 4.10
2.19 百万 7.76 百万 3.83
4.65 千 5.18 百万 2.56
3.44 千 4.14 百万 2.05
2.05 千 3.49 百万 1.72
2.36 千 2.45 百万 1.21
企業概要
Alumot 00 Shiklit Medina Menouhelet is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the Non-linked Government Bonds Index. The fund invests at least 75% of its assets in Non-linked Government bonds.
住所
Tamir Fishman Group
Habarzel Street 38
Tel Aviv 6971
Israel
電話番号
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Webサイト
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