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Alumot 00 Shiklit Medina Men

SPSHMAN:IT
434.49
ILs
0.05
0.01%
更新日時 2020/03/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
421.87 - 453.04
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
-2.52%
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前日終値
434.54
52週レンジ
421.87 - 453.04
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
-2.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/30/2020)
434.49
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2020)
114.495
設定日
08/11/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.69%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.84 千 18.39 百万 17.87
11.95 千 12.80 百万 12.44
11.24 千 12.41 百万 12.06
8.90 千 12.29 百万 11.95
7.61 千 7.67 百万 7.46
3.82 千 6.60 百万 6.42
6.12 千 6.48 百万 6.30
5.55 千 6.48 百万 6.30
4.88 千 5.46 百万 5.30
3.19 千 4.39 百万 4.27
企業概要
Alumot 00 Shiklit Medina Menouhelet is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the Non-linked Government Bonds Index. The fund invests at least 75% of its assets in Non-linked Government bonds.
住所
Tamir Fishman Group
Habarzel Street 38
Tel Aviv 6971
Israel
電話番号
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Webサイト
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