Alumot 00 Shiklit Medina Men

SPSHMAN:IT
420.64
ILs
0.74
0.18%
更新日時 13:59 JST 2017/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
407.11 - 420.64
1年トータルリターン
2.00%
年初来リターン
2.24%
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前日終値
419.90
52週レンジ
407.11 - 420.64
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
2.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/25/2017)
420.64
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
206.300
設定日
08/11/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.74 千 96.84 百万 44.58
25.74 千 31.21 百万 14.37
15.01 千 20.66 百万 9.51
14.31 千 19.59 百万 9.02
2.19 百万 7.65 百万 3.52
2.91 千 2.95 百万 1.36
1.63 千 2.66 百万 1.23
2.54 千 2.60 百万 1.20
2.34 千 2.40 百万 1.11
1.89 千 2.27 百万 1.05
企業概要
Alumot 00 Shiklit Medina Menouhelet is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the Non-linked Government Bonds Index. The fund invests at least 75% of its assets in Non-linked Government bonds.
住所
Tamir Fishman Group
Habarzel Street 38
Tel Aviv 6971
Israel
電話番号
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Webサイト
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