Alumot 00 Shiklit Medina Men

SPSHMAN:IT
407.42
ILs
1.00
0.24%
更新日時 14:59 JST 2016/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
405.64 - 417.29
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
-0.03%
前日終値
408.42
52週レンジ
405.64 - 417.29
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
407.42
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
291.700
設定日
08/11/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.50 千 159.18 百万 52.96
41.01 千 48.31 百万 16.07
20.00 千 23.41 百万 7.79
2.26 百万 7.78 百万 2.59
2.90 千 3.03 百万 1.01
2.55 千 2.96 百万 0.99
1.91 千 2.89 百万 0.96
2.16 千 2.59 百万 0.86
2.35 千 2.52 百万 0.84
2.17 千 2.48 百万 0.83
企業概要
Alumot 00 Shiklit Medina Menouhelet is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the Non-linked Government Bonds Index. The fund invests at least 75% of its assets in Non-linked Government bonds.
住所
Tamir Fishman Group
Habarzel Street 38
Tel Aviv 6971
Israel
電話番号
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Webサイト
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