Alumot 00 Shiklit Medina Men

SPSHMAN:IT
415.05
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
407.11 - 417.92
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
0.88%
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52週レンジ
407.11 - 417.92
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
0.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/24/2017)
415.05
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
210.400
設定日
08/11/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.39 千 96.02 百万 39.48
45.82 千 55.48 百万 22.81
15.01 千 20.58 百万 8.46
12.92 千 17.58 百万 7.23
2.19 百万 7.60 百万 3.13
2.54 千 2.61 百万 1.07
2.18 千 2.60 百万 1.07
2.44 千 2.59 百万 1.07
2.54 千 2.59 百万 1.07
2.45 千 2.57 百万 1.06
企業概要
Alumot 00 Shiklit Medina Menouhelet is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the Non-linked Government Bonds Index. The fund invests at least 75% of its assets in Non-linked Government bonds.
住所
Tamir Fishman Group
Habarzel Street 38
Tel Aviv 6971
Israel
電話番号
-
Webサイト
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