Alumot 00 Shiklit Medina Men

SPSHMAN:IT
421.34
ILs
0.42
0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
407.11 - 422.23
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
2.41%
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前日終値
420.92
52週レンジ
407.11 - 422.23
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
2.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
421.34
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
200.300
設定日
08/11/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.85 千 98.13 百万 48.91
15.12 千 21.06 百万 10.50
14.83 千 20.58 百万 10.26
15.03 千 18.34 百万 9.14
2.17 百万 7.64 百万 3.81
2.01 千 3.30 百万 1.65
2.36 千 2.43 百万 1.21
1.87 千 2.26 百万 1.13
2.07 千 2.16 百万 1.08
1.93 千 2.05 百万 1.02
企業概要
Alumot 00 Shiklit Medina Menouhelet is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the Non-linked Government Bonds Index. The fund invests at least 75% of its assets in Non-linked Government bonds.
住所
Tamir Fishman Group
Habarzel Street 38
Tel Aviv 6971
Israel
電話番号
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Webサイト
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