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Sparinvest SICAV - Securus

SPSEDWR:LX
1,100.54
DKK
14.38
1.32%
更新日時 1:51 JST 2020/04/08
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,043.94 - 1,226.25
1年トータルリターン
-6.91%
年初来リターン
-8.99%
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前日終値
1,086.16
52週レンジ
1,043.94 - 1,226.25
1年トータルリターン
-6.97%
年初来リターン
-8.99%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/07/2020)
1,100.54
資産総額 (百万 EUR) ( 04/06/2020)
778.238
設定日
07/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David Bakkegaard Karsbol
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
158.99 千 22.73 百万 2.72
141.70 千 21.05 百万 2.52
125.53 千 16.89 百万 2.02
89.12 千 12.39 百万 1.48
89.83 千 12.05 百万 1.44
83.83 千 12.05 百万 1.44
76.02 千 10.29 百万 1.23
69.38 千 9.91 百万 1.19
70.60 千 9.83 百万 1.18
63.59 千 9.79 百万 1.17
企業概要
Sparinvest SICAV - Securus is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in funds of the Sparinvest Group, and to a limited extent, other securities listed on a stock exchange or traded on another regulated market within the European Union, USA, Canada, Japan or Hong Kong.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu