Sparinvest SICAV - Securus

SPSEDWR:LX
1,182.28
DKK
1.91
0.16%
更新日時 1:53 JST 2018/08/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,153.51 - 1,195.66
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
-0.05%
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前日終値
1,180.37
52週レンジ
1,153.51 - 1,195.66
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
1,182.28
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
705.531
設定日
07/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID BAKKEGAARD KARSBOL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
211.10 千 29.66 百万 4.37
138.80 千 20.00 百万 2.95
115.67 千 17.64 百万 2.60
115.67 千 15.86 百万 2.34
112.25 千 15.47 百万 2.28
104.10 千 14.59 百万 2.15
92.54 千 12.99 百万 1.92
94.06 千 12.68 百万 1.87
86.75 千 11.96 百万 1.76
10.46 千 10.50 百万 1.55
企業概要
Sparinvest SICAV - Securus is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in funds of the Sparinvest Group, and to a limited extent, other securities listed on a stock exchange or traded on another regulated market within the European Union, USA, Canada, Japan or Hong Kong.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu