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Sparinvest SICAV - Securus

SPSEDWR:LX
1,245.20
DKK
3.19
0.26%
更新日時 2021/06/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,146.10 - 1,245.20
1年トータルリターン
8.15%
年初来リターン
3.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,242.01
52週レンジ
1,146.10 - 1,245.20
1年トータルリターン
9.07%
年初来リターン
3.38%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
1,245.2
資産総額 (百万 EUR) ( 06/10/2021)
886.114
設定日
07/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David Bakkegaard Karsbol
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
139.78 千 18.90 百万 2.14
118.54 千 16.78 百万 1.90
116.05 千 15.72 百万 1.78
95.43 千 12.93 百万 1.47
88.61 千 12.35 百万 1.40
90.62 千 12.27 百万 1.39
78.75 千 10.63 百万 1.21
77.56 千 10.46 百万 1.19
72.85 千 10.33 百万 1.17
71.04 千 10.02 百万 1.14
企業概要
Sparinvest SICAV - Securus is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in funds of the Sparinvest Group, and to a limited extent, other securities listed on a stock exchange or traded on another regulated market within the European Union, USA, Canada, Japan or Hong Kong.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu